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88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
!align=center|내용 | !align=center|내용 | ||
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− | + | |align=center rowspan=2|커스터디 서비스 | |
|align=center|청산 & 결제 | |align=center|청산 & 결제 | ||
|상장 및 장외시장(OTC), 쌍방 및 중앙 청산, 국경 간 결제, 국내 CSD 결제 | |상장 및 장외시장(OTC), 쌍방 및 중앙 청산, 국경 간 결제, 국내 CSD 결제 | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|글로벌 커스터디, 로컬/서브 커스터디 | |글로벌 커스터디, 로컬/서브 커스터디 | ||
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− | + | |align=center rowspan=2|펀드 서비스 | |
|align=center|자금 관리 | |align=center|자금 관리 | ||
|자금 회계 및 관리, 순자산가치(NAC) 계산, 가격 책정, 보고, 감사 보고, 솔벤시ii(solvency ii) | |자금 회계 및 관리, 순자산가치(NAC) 계산, 가격 책정, 보고, 감사 보고, 솔벤시ii(solvency ii) | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|양도대리인, 청약 및 상환, 자금 분배 | |양도대리인, 청약 및 상환, 자금 분배 | ||
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− | + | |align=center|이슈 서비스 | |
|align=center|발행인 서비스 | |align=center|발행인 서비스 | ||
|발행인 및 주주 서비스, 에스크로 및 에이전시 서비스, 예탁 증서 | |발행인 및 주주 서비스, 에스크로 및 에이전시 서비스, 예탁 증서 | ||
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− | + | |align=center rowspan=2|기타 관련 서비스 | |
|align=center|미들 오피스 업무 & 보고 | |align=center|미들 오피스 업무 & 보고 | ||
|포트폴리오 관리, 거래 지원, 조정, KYC, 계좌 건설, 레퍼런스 데이터, 담보 관리, 실적 기여, 리스크 분석, 가격 책정 | |포트폴리오 관리, 거래 지원, 조정, KYC, 계좌 건설, 레퍼런스 데이터, 담보 관리, 실적 기여, 리스크 분석, 가격 책정 |